证券代码：002838 证券简称：谈恩股份 公告编号：2024-088
债券代码：128117 债券简称：谈恩转债
山东谈恩高分子材料股份有限公司
对于“谈恩转债”回售的第三次辅导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息表示的内容简直、准确、完竣，莫得诞妄纪录、误导
性敷陈或要紧遗漏。
相等辅导：
公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，“谈恩转债”抓有东谈主
可回售部分大要沿途未转股的“谈恩转债”。“谈恩转债”抓有东谈主有权聘用是否进行回
售，本次回售不具有强制性。
抓有东谈主本次回售陈说业务失效。
山东谈恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 7 月 2
日至 2024 年 8 月 12 日相连三十个来往日的收盘价低于当期“谈恩转债”转股价钱
（27.84 元/股）的 70%，且“谈恩转债”处于终末两个计息年度，左证《召募讲明书》
的商定，“谈恩转债”的有条件回售条件顺利。
公司左证《深圳证券来往所股票上市法则》《深圳证券来往所上市公司自律监管指
引第 15 号——可调遣公司债券》等法律法例的关联规则以及《召募讲明书》的干系约
定，现将“谈恩转债”回售关联事项公告如下：
一、“谈恩转债”回售情况详尽
（一）回售条件
公司在《召募讲明书》中商定的有条件回售条件具体如下：
在本次刊行的可调遣公司债券终末两个计息年度，如若公司股票在职何相连 30 个
来往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可调遣公司债券抓有东谈主有权将其抓有的
可调遣公司债券沿途或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述来往
日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的
可调遣公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而诊疗的情形，则
在诊疗前的来往日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱蓄意，在诊疗后的来往日按诊疗后的
转股价钱和收盘价钱蓄意。如若出现转股价钱向下修正的情况，则上述“相连 30 个交
易日”须从转股价钱诊疗之后的第一个来往日起重新蓄意。
终末两个计息年度可调遣公司债券抓有东谈主在每年回售条件初次得志后可按 上述约
定条件利用回售权一次，若在初次得志回售条件而可调遣公司债券抓有东谈主未在公司届时
公告的回售陈说期内陈说并践诺回售的，该计息年度不行再利用回售权，可调遣公司债
券抓有东谈主不行屡次利用部分回售权。
（二）回售价钱
左证《召募讲明书》商定的上述有条件回售条件，本次回售价钱为“谈恩转债”面
值加上圈套期应计利息，当期应计利息的蓄意公司为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天数（算
头不算尾）。
其中：i=2.0%（“谈恩转债”第五个计息期年度，即 2024 年 7 月 2 日至 2025 年 7
月 1 日的票面利率）；
t=44（2024 年 7 月 2 日至 2024 年 8 月 15 日，算头不算尾）；
蓄意可得：IA=100×2.0%×44/365=0.241 元/张（含税）。
由上可得：“谈恩转债”本次回售价钱为 100.241 元/张（含息税）。左证干系税
收法律法例的关联规则，对于抓有“谈恩转债”的个东谈主投资者和证券投资基金债券抓有
东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所
得税，
色尼姑 成人回售试验可得为 100.1928 元/张；对于抓有“谈恩转债”的及格境外投资者（QFII
和 RQIFF），暂免征所得税，回售试验可得为 100.241 元/张；对于抓有“谈恩转债”的
其他债券抓有东谈主，公司不代扣代缴所得税，回售试验可得为 100.241 元/张，其他债券
抓有东谈主自行交纳利息所得。
（三）回售职权
“谈恩转债”抓有东谈主可回售部分大要沿途未转股的“谈恩转债”。“谈恩转债”抓
有东谈主有权聘用是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售方法和付款方式
（一）回售事项的公示期
左证《深圳证券来往所上市公司自律监管引导第 15 号——可调遣公司债券》的相
关规则，上市公司应当在得志回售条件的次一来往日开市前表示回售公告，尔后在回售
期截止前每个来往日表示 1 次回售辅导性公告。公告应当载明回售条件、陈说技艺、回
售价钱、回售方法、付款表率、付款技艺、回售条件触发日等内容。回售条件触发日与
回售陈说期首日的终止期限应当不栽种 15 个来往日。公司将在《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。上
刊登上述关联回售的公告。
（二）回售事项的陈说期
利用回售权的债券抓有东谈主应在 2024 年 8 月 15 日至 2024 年 8 月 21 日的回售陈说
期内通过深交所来往系统进行回售陈说，回售陈说当日不错撤单。回售陈说如故阐发，
不行灭亡。如若陈说当日未能陈说答捷，可于次日持续陈说（限陈说期内）。债券抓有
东谈主在回售陈说期内未进行回售陈说，视为对本次回售权的无条件废弃。在回售款划拨日
之前，如已陈说回售的可调遣公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券抓有东谈主的该笔
回售陈说业务失效。
（三）付款方式
公司将按前述规则的回售价钱回购“谈恩转债”，公司寄予中国证券登记结算有限
职守公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按照中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司的关联业务法则，刊行东谈主资金到账日为 2024 年 8 月 26 日，回售款划
拨日为 2024 年 8 月 27 日，投资者回售款到账日为 2024 年 8 月 28 日。
回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售技艺的来往和转股
“谈恩转债”在回售期内将持续来往，但罢手转股，在团结来往日内，若“谈恩转
债”抓有东谈主发出来往大要转让、转托管、回售等两项或以上业务苦求的，按以下章程处
理苦求：来往大要转让、回售、转托管。
特此公告。
山东谈恩高分子材料股份有限公司董事会
强奸乱伦
