股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-042
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
对于本钢转债回售的第四次教导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息泄露的内容真确、准确、好意思满，莫得虚
假纪录、误导性述说或要紧遗漏。
相配教导：
转机公司债券召募透露书》的商定，“本钢转债”执有东谈主可回售部分
豪迈沿途未转股的“本钢转债”。“本钢转债”执有东谈主有权聘用是否
进行回售，本次回售不具有强制性。
扣等情形，债券执有东谈主本次回售讲演业务失效
出执有的“本钢转债”。遏抑本公密告出前的终末一个交游日，“本
钢转债”的收盘价高于本次回售价钱。投资者聘用回售可能会带来损
失，敬请投资者禁锢风险。
本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票自 2024 年
转股价 3.95 元/股的 70%（即 2.77 元/股），且“本钢转债”处于最
后两个计息年度。字据《本钢板材股份有限公司公配置行可转机公司
债券召募透露书》（以下简称“《召募透露书》”）的商定，“本钢
转债”的有条件回售要求奏效。现将“本钢转债”回售商酌事项公告
如下：
一、回售情况详尽
（一）有条件回售要求
字据《召募透露书》，有条件回售要求的商定如下：本次刊行的
可转债终末两个计息年度，若是公司 A 股股票在职何链接三十个交游
日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债执有东谈主有权将其执
有的沿途或部分可转债按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述交游日内发生过转股价钱因派送股票股利、转增股本、
增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债
转股而加多的股本）而救济的情形，则在救济前的交游日按救济前的
转股价钱和收盘价钱蓄意，在救济后的交游日按救济后的转股价钱和
收盘价钱蓄意。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“链接三
十个交游日”须从转股价钱救济之后的第一个交游日起重新蓄意。
本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债执有东谈主在每年回售
条件初度知足后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在初度知足回
售条件而可转债执有东谈主未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并实
施回售的，该计息年度不成再期骗回售权，可转债执有东谈主不成屡次行
使部分回售权。
“本钢转债”现在正处于终末两个计息年度，且公司股票 2024
年 7 月 1 日至 2024 年 8 月 9 日链接三十个交游日的收盘价钱低于当
期转股价 3.95 元/股的 70%（即 2.77 元/股），字据《召募透露书》
中的商定，“本钢转债”回售要求奏效。
（二）回售价钱
字据《召募透露书》的商定，当期应计利息的蓄意公式为：IA=B3
×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将回售的可转债票面总金
额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的
实质日期天数（算头不算尾）。
其中，i=3.8%（“本钢转债”第 5 个计息年度，即 2024 年 6 月
至 2024 年 8 月 15 日，算头不算尾，
欧美其中 2024 年 8 月 15 日为回售申
报期首日）。
蓄意可得：IA=100×3.80%×47/365=0.489 元/张（含税）。
由上可得“本钢转债”本次回售价钱为 100.489 元/张（含息、
税）。
字据干系税收法律法例的商酌司法，对于执有“本钢转债”的个
东谈主投资者和证券投资基金债券执有东谈主，利息所得税由各兑付派发机构
按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实质所得为
RQFII），暂免征所得税，回售实质所得为 100.489 元/张；对于执有
“本钢转债”的其他债券执有东谈主，公司不代扣代缴所得税，回售实质
所得为 100.489 元/张，其他债券执有东谈主自行交纳债券利息所得税。
（三）回售职权
“本钢转债”执有东谈主可回售部分豪迈沿途未转股的“本钢转债”。
“本钢转债”执有东谈主有权聘用是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售时事和付款样子
（一）回售事项的公示期
字据《深圳证券交游所上市公司自律监管开导第 15 号——可转
换公司债券》的干系司法，上市公司应当在知足回售条件的次一交游
日开市前泄露回售公告，尔后在回售期结束前每个交游日泄露 1 次回
售教导性公告。公告应当载明回售条件、讲演技艺、回售价钱、回售
时事、付款举止、付款时候、回售条件触发日等内容。回售条件触发
日与回售讲演期首日的斥逐期限应当不擢升 15 个交游日。
公司将在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊登上述
商酌回售的公告。
（二）回售事项的讲演期
期骗回售权的债券执有东谈主应在 2024 年 8 月 15 日至 2024 年 8 月
当日不错撤单。回售讲演仍是证据，不成撤销。若是讲演当日未能申
报得胜，可于次日连续讲演（限讲演期内）。债券执有东谈主在回售讲演
期内未进行回售讲演，视为对本次回售权的无条件废除。在回售款划
拨日之前，如已讲演回售的可转机公司债券发生司法冻结或扣划等情
形，债券执有东谈主的该笔回售讲演业务失效。
（三）付款样子
公司将按前述司法的回售价钱回购“本钢转债”，公司交付中国
证券登记结算有限包袱公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行清
算交割。按照中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司的商酌业务
司法，刊行东谈主资金到账日为 2024 年 8 月 26 日，回售款划拨日为 2024
年 8 月 27 日，投资者回售款到账日为 2024 年 8 月 28 日。
回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售技艺的交游和转股
“本钢转债”在回售期内将连续交游，但住手转股，在吞并交游
日内，若“本钢转债”执有东谈主发出交游豪迈转让、转托管、回售等两
项或以上业务苦求的，按以下章程处置苦求：交游豪迈转让、回售、
转托管。
四、备查文献
债券回售的法律主张书；
换公司债券回售商酌事项的核查主张。
本钢板材股份有限公司董事会
二 0 二四年八月十六日
国产视频
